普洱城投置業有限公司關于普洱市佳禾小區二期（西盟干休所）一至五標段工程竣工決算審計整改情況的公告

普(pu)洱市審(shen)計局派出(chu)審(shen)計組于2019年8月19日至2020年11月17日對普洱城投置業有限公司（以下簡稱城投置業公司）開(kai)發(fa)的普洱市佳禾(he)小區二期（西盟干(gan)休(xiu)所）一(yi)至五標段工程(cheng)項目組織實(shi)施了竣工決算審計。城(cheng)投置業公司于2021年7月收到市審(shen)計局(ju)下發的《普(pu)洱市佳禾小區二期（西(xi)盟干休所）一至五標段工程竣工決算的審計決定(ding)》（普(pu)審決〔2021〕19號）、《審計報告》（普審投報〔2021〕6號）。審計報告中反映的問題已整改完成，現將整改情況公告如下：

一、關于“多計工程價款 679337.62元、多付工程價款 9895.90元問題”的整改

在送審(shen)工程結算價(jia)款97332472.26元中，由于多計、錯計工程量、定額套用錯誤、結算與現場不相符等原因，造成的多計工程價款679337.62元。應收多付普洱市自來水總廠管網安裝工程款9895.9元。

整(zheng)改情況：城投置業公(gong)司已依法依規(gui)按審計(ji)審定價款調整(zheng)公(gong)司內(nei)部行政及財(cai)務核算臺賬資料。按整(zheng)改要求，應(ying)收多付普洱市自(zi)來水總(zong)廠管網安(an)裝工程款9895.9元，施工單位已于2021年8月24日足額退回我公司賬戶，完成工程款清算工作。

二、關于“其他需要關注的問題”的整改

整(zheng)改(gai)情況：城投置業(ye)(ye)公(gong)司領導班子(zi)集(ji)中學習《中華人民(min)共和國招標投標法》等(deng)法律法規(gui)和建(jian)設(she)、行(xing)政主管部門(men)發布的相關(guan)報規(gui)報建(jian)審批(pi)管理規(gui)定。針對項目存在(zai)的投資(zi)備案(an)證(zheng)過期未重(zhong)新申請問題，城投置業(ye)(ye)公(gong)司已積極向原審批(pi)部門(men)對接(jie)，完成備案(an)登(deng)記。

三(san)、采(cai)取(qu)有效措施，加強(qiang)項目(mu)管理(li)

城投置業(ye)公司將以此次審(shen)(shen)計整改(gai)為契機，深刻汲取(qu)經驗教訓，在今后的工(gong)(gong)程(cheng)建設管理(li)(li)中，嚴格按照審(shen)(shen)計建議(yi)全(quan)面落實(shi)工(gong)(gong)程(cheng)項目管理(li)(li)及財務管理(li)(li)工(gong)(gong)作，確保不再(zai)發生類似問題。

（一）嚴格執(zhi)行(xing)(xing)基本(ben)建(jian)設程序(xu)。嚴格執(zhi)行(xing)(xing)《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國招標(biao)(biao)投(tou)標(biao)(biao)法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國招標(biao)(biao)投(tou)標(biao)(biao)法(fa)實施條例(li)》等相關法(fa)規，合(he)法(fa)依規開展(zhan)招標(biao)(biao)投(tou)標(biao)(biao)工作，促進和完善公司投(tou)資項目管理的制度化、規范化。

（二）加強項(xiang)目管理。確保按合同約定履(lv)行(xing)責任和(he)義務，及時按照國家(jia)、地方相(xiang)關規定規范報(bao)批報(bao)建手續，辦(ban)理相(xiang)應的證件。

（三）加強財(cai)務(wu)(wu)核(he)算、規(gui)(gui)范(fan)財(cai)務(wu)(wu)行為。嚴格按照《企業會計(ji)準(zhun)則》、《基本建設(she)項目建設(she)成本管理規(gui)(gui)定》等相(xiang)關規(gui)(gui)定，認(ren)真進行財(cai)務(wu)(wu)核(he)算，規(gui)(gui)范(fan)建設(she)成本和待攤費用的支(zhi)出管理。

                 

普(pu)洱城投置業有限(xian)公司(si)     

                                                                               2021年9月13日